BCAP-GPE22A UI

BCAP Global Private Equity 22A Fund Not for Retail Investors

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

123456788+

สูง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2026

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

166.1897

เปลี่ยนแปลง

+ 1.13 % | 1.8622

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

1,562,315,534.03

ราคาขาย (บาท)

N/A

ราคารับซื้อคืน (บาท)

N/A

• The Fund’s investment policy is to invest in MONTE ROSA VI (the ""Master Fund""), a compartment of MONTE ROSA II, SICAV-RAIF established under the laws of Luxembourg as the Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) in the form of a public limited liability company and managed by Pictet Alternative Advisors (Europe) S.A. , an Alternative Investment Fund Manager (AIFM).
• The Fund may invest in derivatives for efficient portfolio management or for hedging purposes depending on the discretion of the Fund Managers.
• Investment strategy :The fund's goal is to ensure that its performance is consistent with that of the master fund, which invests primarily in private equity units and seeks long-term capital appreciation.